Nazwa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) — uczestnik Grupy VAT o nazwie Szkoła Główna Handlowa Grupa VAT w Warszawie. Adres siedziby:al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. NIP Grupy VAT:1080026260. Kontakt (osoba):Bartłomiej PerzyńskiEmail kontaktowy:coz@sgh.waw.plTelefon kontaktowy:22 564 78 39 (godz. 8.00–16.00). Sektor / charakter podmiotu: jednostka uczelniana (Szkoła Wyższa) — nie jest podmiotem leczniczym; należy do sektora edukacji/publicznego (uczelnia państwowa).
3
Tryb zamówienia
Widoczne 50%
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zastosowaniem wyłączenia stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. usługi finansowe związane z obrotem instrumentami finansowymi).
Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności, transparentności i równego traktowania wykonawców.
Wartość początkowa portfela (PLN):15 000 000 PLNWartość początkowa portfela (EUR):4 000 000 EUROkres trwania umowy:36 miesięcy (wartość dotyczy okresu zarządzania) VAT: Brak informacji w SWZ o tym, czy wynagrodzenie wykonawcy podlega opodatkowaniu VAT ani czy kwoty podane są z VAT czy bez — Brak danychBudżet roczny Zamawiającego: Brak danych Finansowanie UE: Brak danych
5
Terminy
Widoczne 50%
Termin wykonania umowy:36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia umowy o opcję na dodatkowe 12 miesięcy (szczegóły opcji zostaną ustalone w umowie). Termin związania ofertą:30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). Termin składania ofert: nie później niż **25 sierpnia 2026, godz. (+ 2 zdania — pełna treść po zalogowaniu)
Warunki udziału (wykaz wymaganych zdolności/zasobów):
Brak podstaw wykluczenia: wykonawca musi nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz nie być w stanie likwidacji ani ogłoszonej upadłości; potwierdzenie: oświadczenie w pkt. 2 Formularza ofertowego.
Uprawnienia KNF: wykonawca musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami (art. 69 ust. 2 pkt 4 UOIF) lub zezwolenie KNF na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania portfelami (art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych) albo inne równoważne uprawnienie do świadczenia usługi zarządzania portfelami na terytorium RP; potwierdzenie: kopia zezwolenia KNF lub inny dokument.
Skala aktywów (AUM): aktualna wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę (AUM) na dzień złożenia oferty musi wynosić co najmniej 3 000 000 000 zł; potwierdzenie: oświadczenie w pkt. 3 Formularza ofertowego (wartość AUM służy też do oceny w kryterium 1a).
Systemy ryzyka i compliance: wykonawca musi posiadać system zarządzania ryzykiem oraz system compliance zapewniające prawidłowe i bezpieczne wykonywanie usług objętych zamówieniem; potwierdzenie: oświadczenie w pkt. 5 Formularza ofertowego oraz opis stosowanych rozwiązań organizacyjnych.
naruszenie katalogu instrumentów dopuszczalnych: prawo SGH do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez kosztów po stronie SGH
przekroczenie limitów średniego ważonego okresu zwrotu (duration): obowiązek natychmiastowej korekty i prawo SGH do rozwiązania umowy
odchylenie stopy zwrotu portfela od benchmarku o 0,5 p.p.: obowiązek pisemnego wyjaśnienia i przedstawienia planu działań w ciągu 5 dni roboczych
odchylenie stopy zwrotu portfela od benchmarku o 1,0 p.p.: ograniczenie decyzyjności zarządzającego; obowiązek uzgadniania transakcji o wartości przekraczającej 500 000 PLN lub równowartość w EUR
Z każdej z 9 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 18 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych (PLN): zarządzanie portfelem aktywów SGH o wartości początkowej 15 000 000 PLN podzielonym orientacyjnie na część płynnościową (20%), stabilizacyjną (40%) i inwestycyjną (40%), z zachowaniem zakazu inwestycji poza katalogiem UFP, bez użycia instrumentów pochodnych, obowiązkiem stosowania określonych benchmarków dla każdej części, raportowaniem miesięcznym i uczestnictwem przedstawiciela zarządzającego w Komitecie Inwestycyjnym;
Usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych (EUR): zarządzanie portfelem aktywów SGH o wartości początkowej 4 000 000 EUR jako odrębny mandat (bez konwersji do PLN), z analogicznym podziałem na części płynnościową/stabilizacyjną/inwestycyjną, zakazem instrumentów pochodnych, stosowaniem przypisanych benchmarków oraz miesięcznym raportowaniem i udziałem w Komitecie Inwestycyjnym.
Obowiązki wykonawcy wspólne dla obu mandatów: posiadanie zezwolenia KNF na zarządzanie portfelami, systemu zarządzania ryzykiem i compliance, ubezpieczenia OC min. 10 000 000 PLN, dysponowanie min. 2 licencjonowanymi doradcami inwestycyjnymi w zespole, prowadzenie rachunku inwestycyjnego na rzecz SGH i utrzymanie pełnej własności aktywów przez SGH;
Ograniczenia inwestycyjne i strukturalne: część płynnościowa – lokaty krótkoterminowe i papiery skarbowe do 1 roku; część stabilizacyjna – obligacje skarbowe PLN i EUR o duration do 2,5 roku; część inwestycyjna – obligacje skarbowe z duration do benchmarku+1 rok; zakaz akcji i obligacji innych emitentów niż Skarb Państwa lub JST; zakaz konwersji walut i zakaz instrumentów zabezpieczających;
Wynagrodzenie i rozliczenia: opłata stała (MF) oraz opcjonalna premia za wynik (SF do 20%) liczona od nadwyżki ponad HR (benchmark+spread), premia z limitem 0,50% wartości części rocznie, płatna kwartalnie z rocznym rozliczeniem i mechanizmem high-water mark; TCO obliczane jako MF + (SF·0,20%) do porównania ofert;
Kontrole i sankcje: kwartalny mechanizm monitoringu odchyleń od benchmarku z progami: 0,5 p.p. – wyjaśnienia i plan działań; 1,0 p.p. – ograniczenie decyzyjności dla transakcji >500 000 PLN; 1,5 p.p. – prawo SGH do natychmiastowego rozwiązania umowy; natychmiastowe rozwiązanie także przy naruszeniu katalogu instrumentów lub limitów duration;
Czas trwania i przekazanie: świadczenie usługi przez 36 miesięcy od zawarcia umowy (opcjonalnie +12 miesięcy), obowiązek współpracy przy przekazaniu portfela w ostatnich 3 miesiącach lub przy wypowiedzeniu (3-mies. okres wypowiedzenia).
