Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy – gmina Szydłowiec

Zamówienie jednoczęściowe — kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych (w 2025 r.: 111 rachunków, w tym 25 rachunków VAT; liczba rachunków i jednostek może się zmieniać w trakcie umowy):

• otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych i walutowych (EUR, USD, GBP) oraz rachunków wirtualnych z subkontami dla opłaty za gospodarowanie odpadami i podatków lokalnych,
• system bankowości elektronicznej do obsługi wszystkich rachunków — wdrożenie, instalacja, szkolenie pracowników wszystkich jednostek, bezpłatna migracja baz danych i integracja z systemami eSOG oraz Xpertis Finanse i Księgowość (Macrologic),
• przelewy krajowe i zagraniczne (również SORBNET, z datą przyszłą oraz paczkami), przewalutowanie, weryfikacja rachunków kontrahentów w białych listach VAT,
• obsługa gotówkowa: przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat (poza kolejnością w oddziałach banku), wypłaty czekami i kartami debetowymi, blankiety czeków, terminale POS w siedzibie urzędu,
• lokaty (overnight, jednodniowe, weekendowe, terminowe) oraz kredyt na pokrycie deficytu budżetu w rachunku bieżącym,
• oprocentowanie środków na rachunkach i kredytu, bez prowizji i opłat za wpłaty, wypłaty, przelewy, wyciągi, zaświadczenia,
• zaświadczenia i opinie o rachunkach, oprogramowanie do wyciągów JPK, podgląd rachunków wszystkich jednostek dla upoważnionych osób,
• utrzymanie rachunku przez 3 miesiące po zakończeniu umowy i bieżące informowanie użytkowników o awariach oraz aktualizacjach systemu.

Kompleksowa obsługa ok. 100 rachunków wielu jednostek gminy z integracją bankowości elektronicznej z systemami eSOG i Macrologic oraz migracją danych wymaga doświadczenia i koordynacji, ale pozostaje standardową usługą bankową.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Kary umowne: w projekcie umowy (zał. nr 8)

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi