Rachunki bankowe: prowadzenie ok. 300 rachunków bankowych (bieżących, pomocniczych i walutowych) dla budżetu Miasta Łomża i jego jednostek organizacyjnych.
Przelewy elektroniczne: realizacja ok. 160 000 przelewów elektronicznych miesięcznie.
Obsługa gotówki: prowadzenie punktu kasowego na 2 stanowiskach w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, wraz z obsługą wpłat i wypłat gotówkowych.
Terminale i karty płatnicze: udostępnienie i obsługa ok. 3 terminali płatniczych oraz kart płatniczych.
System bankowości elektronicznej: udostępnienie i obsługa systemu bankowości elektronicznej dla ok. 225 użytkowników.
Kredyt bieżący: zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę ok. 12 mln zł rocznie.
Pozostałe usługi bankowe: obsługa lokat typu overnight, rachunków depozytowych, identyfikacji wpłat masowych i konsolidacji sald wskazanych rachunków.
Trudność: średnia
Zamówienie wymaga koordynacji obsługi dużego klienta publicznego z wieloma rachunkami, znacznym wolumenem transakcji i zróżnicowanym zakresem usług bankowych.
Terminy realizacji
Termin wykonania od 01.01.2027 do 31.12.2029; przygotowanie, uruchomienie i przeszkolenie do 15.12.2026
Warunki udziału
AI
1Uprawnienia — aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej i realizację usług objętych przedmiotem, zgodnie z Prawem bankowym; w przypadku z art. 178 ust. 1 — inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy
2Doświadczenie — min. 1 usługa kompleksowej obsługi bankowej budżetu wraz z jednostkami organizacyjnymi, co najmniej przez 1 rok budżetowy, w ostatnich 3 latach; obsługiwany budżet > 50 000 000 zł
Kryteria wyboru oferty
AI
Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.
Cena oferty (CO)
85%
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach typu overnight (W)WIBID 1M × R/L, WIBID 1M 3,57% (16.09.2026)
15%
Czerwone flagi
AI
Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.
