Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek – gmina Kamionka

Zamówienie obejmuje bankową obsługę budżetu Gminy Kamionka i 8 podległych jednostek (Urząd Miejski, OPS, Biuro Obsługi Szkół, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół, Biblioteka, Centrum Kultury) przez 4 lata. Wykonawca zapewni: otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych i VAT; przelewy krajowe PLN w systemach ELIXIR / SORBNET / Express Elixir (ok. 900 przelewów Elixir/miesiąc online + kilka w placówce); mechanizm Split Payment; płatności masowe (200 transakcji/miesiąc); wpłaty i wypłaty gotówkowe (20 wpłat i 10–20 wypłat miesięcznie z placówki bankowej); wydawanie czeków (5/miesiąc), opinii i zaświadczeń (4/miesiąc); lokaty tradycyjne i overnight; kredyt krótkoterminowy do ok. 2 mln PLN na 150 dni/rok; bankowość elektroniczną BS24 ze szkoleniem i wdrożeniem; placówkę bankową w Kamionce. Wyciszenie prowizji i opłat wynika z oferty wykonawcy.

Jednostki: 8 jednostek organizacyjnych, 4-letni okres obsługi, ~1000 przelewów Elixir/miesiąc, 20 wpłat gotówki/miesiąc, 20 wypłat/miesiąc, 200 transakcji płatności masowych/miesiąc, 5 czeków/miesiąc, 4 opinie/zaświadczenia/miesiąc, 1 depozyt/rok, 2 płatności masowe/miesiąc.