Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek

…przetargu bank podpisze jedną umowę główną z Zamawiającym. Zamówieniem niniejszym /warunkami zamówienia/ objęte są następujące jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Włodawa: 1) Urząd Miejski we Włodawie 2) Szkoła Podstawowa nr 2 3) Szkoła Podstawowa nr 3 4) Szkoła Muzyczna I stopnia 5) Przedszkole Miejskie nr 1 6) Przedszkole Miejskie nr 2 7) Miejskie Przedszkole Integracyjne 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10) Warsztat Terapii Zajęciowej oraz gminne osoby prawne – samorządowe instytucje kultury (odrębne umowy) 11) Włodawski Dom Kultury 12) Miejska Biblioteka Publiczna 4.2. Kompleksowa obsługa obejmuje: 4.2.1. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej: 1. Otwieranie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Miejskiej Włodawa oraz jej jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej. 2. Otwieranie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki w formie elektronicznej tj. m.in. na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów i innych wynikających z przepisów prawa. Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Zamawiający zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie. 3. Realizacja operacji bankowych - prowadzenie rozliczeń pieniężnych w tym: 3.1. bezpłatne (bez prowizji i opłat od osób wpłacających, w tym od Zamawiającego, jednostek organizacyjnych, osób trzecich) przyjmowanie wpłat bezgotówkowych i gotówkowych w kasie banku na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego w oddziale banku we Włodawie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy podmiotu wpłacającego, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych; 3.2. dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku we Włodawie, na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne, w tym automatyczne dokonywanie wypłat masowych, w szczególności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie w sposób następujący: usługa ma umożliwić złożenie elektronicznego zlecenia jednorazowej wypłaty w kasie