Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych

…Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju 9)Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 10)Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, 11)I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, 12)Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, 13)Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, 14)Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, 15)Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, 16)Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert: a)Ilość rachunków bankowych – 136 szt. b)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych w banku obsługującym – 589 c)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych do innych banków – 3.380 d)Ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych - 120 szt./ 231.580 zł e)Ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 24 szt. /14.300 zł f)Konwój gotówki usługa inkasa samochodowego kasy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju do Banku 22 konwoje (miesięcznie) g)Wydawanie blankietów czekowych – 5 szt. (miesięcznie) h)Korzystanie ze skrytki sejfowej – 16 i)System bankowości elektronicznej 70 stanowisk Cena ryczałtowa za wymienione w pkt. 4.2.1 usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Biłgoraju (wspólny ryczałt stałych opłat). Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt 4.2.1 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy. 4.2.2 Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla każdej z n/w jednostek: 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju, 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert: a) Ilość rachunków bankowych – 8 szt. b) Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych w banku obsługującym– 40 c) Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych do innych banków – 140 d) Ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych - 2 szt./1.200 zł e) Ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 1szt. /1.000 zł f) wydawanie blankietów czekowych – 1 szt. (miesięcznie) g) korzystanie ze skrytki sejfowej – 2 h) system bankowości elektronicznej 6 stanowisk Cena za wymienione w pkt.4.2.2 usługi dla jednostek organizacyj 18)wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełna nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji, transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek 19)naliczanie odsetek na rachunku bieżącym wg zmiennej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID 1M – /+ marża banku, gdzie zmiana stawki WIBID 1M następuje każdego dnia roboczego zgodnie z notowaniami obowiązującymi na rynku międzybankowym (w dni wolne od pracy obowiązuje stawka z ostatniego dnia roboczego przed dniem wolnym), Z uwagi na ograniczona ilość znaków pozostałe zapisy zostały zawarte w Rozdziale 4 SWZ. C .d zapisów Sekcji VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 2.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa ust. 20.4.3 pkt. 1 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 3.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 20.4.3 pkt. 1 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy zostały zawarte w Rozdziale 20 SWZ. 2024-10-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi