Obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych – Zduny

Zamówienie jednoczęściowe (usługa): kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zduny — rachunki bieżące, pomocnicze, funduszy celowych i specjalnych (w tym na środki UE i inne zewnętrzne) dla Urzędu Miejskiego w Zdunach i 8 jednostek organizacyjnych (MOPS, przedszkole, 2 szkoły podstawowe, zespół szkół ponadpodstawowych, żłobek, biblioteka, ośrodek kultury; biblioteka i OŚK jako instytucje kultury podpiszą odrębne umowy na warunkach wybranej oferty).

Zakres obejmuje:

• system bankowości elektronicznej (przeglądarka i aplikacja mobilna, wielopoziomowa autoryzacja, raporty zbiorcze, archiwum wyciągów) z konfiguracją, aktualizacją, wsparciem technicznym i szkoleniem pracowników,
• płatności masowe z indywidualnymi rachunkami wirtualnymi dla podatników, automatyczną identyfikacją wpłat i plikami do importu do systemów dziedzinowych (podatki, odpady, należności cywilnoprawne),
• przelewy krajowe (Elixir, Express Elixir, SORBNET), zagraniczne (SEPA), do ZUS i urzędów skarbowych, zbiorcze, zlecenia stałe i polecenia zapłaty, split payment, weryfikację rachunków kontrahentów („biała lista”),
• import/eksport paczek przelewów i wyciągów do systemów finansowo-księgowych i płacowych oraz automatyczną wymianę danych (API/host-to-host),
• wpłaty i wypłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich, płatności bezgotówkowe od mieszkańców (internetowe, BLIK, terminal), karty płatnicze, blankiety czekowe, lokaty terminowe,
• możliwość zakładania indywidualnych kont podatników i nowych rachunków w trakcie umowy, awaryjne papierowe zlecenia i wyciągi,
• kredyt w rachunku bieżącym do 3 000 000 zł na pokrycie deficytu roku przejściowego,
• zmianę kart wzorów podpisów, duplikaty dokumentów, zaświadczenia i opinie bankowe.