Zezwolenie bankowe: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej (ustawa Prawo bankowe z 29.08.1997 r., Dz.U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.); w przypadku z art. 178 ust. 1 — inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności
Placówka bankowa: prowadzenie placówki bankowej na terenie miasta Działdowo
System e-obsługi: instalacja systemu elektronicznej obsługi z usługą serwisową oraz przeszkolenie pracowników wszystkich jednostek
Pierwszeństwo gotówki: zagwarantowanie pierwszeństwa pobrania gotówki z kasy banku i zwrotu na rachunki bankowe
Podwykonawstwo: dopuszczone z wyjątkiem kluczowych części (obsługa bankowa, kredyt w rachunku bieżącym – zastrzeżone dla Wykonawcy); w ofercie wskazanie części i firm podwykonawców.
Umowa: Wykonawca wybranej oferty przygotowuje projekt umowy i przedkłada go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Kredyt w rachunku bieżącym: do wysokości z uchwały budżetowej; odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty; oprocentowanie WIBOR 1M + stała marża; wniosek rozpatrzony w 14 dni.
Placówka: placówka bankowa na terenie miasta Działdowo; pierwszeństwo pobrania gotówki z kasy banku i zwrot na rachunki bankowe.
Rozliczenie POS: przelew na wskazane rachunki w całości kwot transakcji kartowych, bez potrącenia opłat i prowizji, najpóźniej dnia następnego po otrzymaniu zbioru z rozliczenia; formularz ofertowy (Załącznik do Formularza oferty) nie przewiduje osobnej opłaty za transakcje kartowe.
Druga połowa streszczenia za darmo
Odsłoń całe streszczenie SWZ
Z każdej z 10 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 19 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Zamówienie jednoczęściowe (usługa, CPV 66110000-4): kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Działdowo i 10 podległych jednostek (Urząd Gminy, Centrum Usług Społecznych, Biblioteka-Centrum Kultury, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 6 szkół podstawowych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Burkacie) — 85 rachunków bankowych (bieżących, pomocniczych, depozytowych, w tym środków zewnętrznych i unijnych), średnio ~11.473 przelewów elektronicznych rocznie, wpłaty gotówkowe ~1,93 mln zł/rok, wypłaty gotówkowe ~157 tys. zł/rok, ~59 blankietów czekowych rocznie, kredyt w rachunku bieżącym (do 2 mln zł w 2026 r.) oraz spłata obligacji 1,5 mln zł ratą 750 tys. zł do 2027 r.
system elektronicznej obsługi bankowej z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek: przelewy masowe, przelewy SORBNET, natychmiastowe przelewy SEPA w EUR, rachunek „płacowy” z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, rachunki wirtualne, rachunek dynamiczny (automatyczne lokaty O/N), wypłaty masowe (czeki elektroniczne), płatności BLIK, widok wielokontekstowy rachunków i sald wszystkich jednostek na jednym ekranie, wpłaty gotówki do wrzutni 7/24 z księgowaniem online, weryfikacja rachunków na białej liście VAT, lokaty terminowe, czeki papierowe i elektroniczne, wydawanie zaświadczeń, wyciągi elektroniczne, zerowanie kont na koniec roku.
terminale do płatności kartami (ilość według potrzeb Zamawiającego) z instalacją, obsługą, rozliczeniem transakcji i obsługą reklamacji.
sporządzanie wyciągów, raportów i zestawień z transakcji oraz dokumentacja i szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu i terminali.
