Wykonywanie bankowej obsługi budżetu bytomia oraz udzielenie kredytu krótkoterminowego w

Skarbnik nie złoży kontrasygnaty na wekslu. Złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu jest bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt, iż na wekslu powinny się podpisać jedynie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej, a skarbnik nie jest taką osobą.

Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

Zamawiający oczekuje rozliczania i przekazywania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego i jednostek powiązanych, zgodnie z pkt 10 PPU tj. ostatniego dnia każdego miesiąca lub w dniu zakończenia lokaty.

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem w załączeniu.

Rachunki sum na zlecenie to subkonta do rachunków bieżących jednostek służące do przyjmowania i realizacji wypłat środków pieniężnych przeznaczonych do: finansowania zadań zleconych do wykonania jednostce budżetowej przez inne jednostki organizacyjne, ze środków zleceniodawcy, w tym ze środków funduszy celowych, finansowania inwestycji realizowanych z innych źródeł niż środki własne jednostki budżetowej, otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych, w tym z funduszy celowych.

Zamawiający w ramach swoich jednostek organizacyjnych korzysta z następujących systemów finansowo-księgowych: - program księgowy Quorum F-K firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. (wersja QUORUM 2024/4/PS1 – będący kontynuacją programu Qwant wdrożonego od 1 stycznia 2026 r.; - sQola 2026/2P, QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o; - "PROGMAN FINANSE DDJ" Wersja 12.2.4.3-120 z 31-01-2025 r.; - PROGMAN; - Finanse Vulcan; - Wolters Kluwer linii PROGMAN; - Arisco; - Syriusz; - YUMA FeliKS; - DOM5 firmy Domidia Sp. z o.o.

Obecnie część terminali POS jest zintegrowana z systemem Kasa firmy REKORD, jednocześnie część terminali nie wymaga integracji z systemem Kasa. Natomiast możliwe jest, że w przypadku zaistnienia konieczności zmiany systemu (czego Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć) część terminali będzie wymagała integracji z innym systemem.

Odpowiedzi udzielono w odniesieniu do pytania nr 7

Dokonywanie wypłat gotówki za pomocą karty z bankomatu na chwilę obecną odbywa się w ograniczonym zakresie tj. jedynie przez pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych pobierający zaliczki w ramach swoich zakresów obowiązków. Docelowo podejmowane będą działania zmierzające do tego, aby wszystkie wypłaty gotówki realizowane były kartą.

Wpłaty i wypłaty gotówki realizowane są przez pracowników Zamawiającego z 40 jednostek. W 25 % jednostek wpłaty i wypłaty gotówki do banku i z banku realizowane są 1 lub 2 razy w miesiącu. Największa jednostka - Urząd Miejski w Bytomiu nie posiada kas. Zamawiający docelowo przewiduje ograniczyć obrót gotówkowy.

Zamawiający w swoich jednostkach sukcesywnie wprowadza zmiany powodujące ograniczanie lub całkowite zaprzestanie obrotu gotówkowego. Z uwagi na charakter i specyfikę działalności niektórych jednostek trudno jest na chwilę obecną jednoznacznie zdeklarować zamknięcia kas lub zamknięcia kas dla obsługi gotówkowej oraz wskazać ich ilość.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu posiada własną obsługę kasową w zakresie wypłaty świadczeń w gotówce na rzecz swoich Klientów. Zamawiający nie przewiduje wypłaty w kasach banku dla odbiorców indywidualnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Natomiast pojawi się konieczność zlecenia wypłat gotówki bezpośrednio do rąk pracowników tej jednostki (np. wynagrodzenie, zaliczka). Szacuje się kilka lub kilkanaście takich wypłat w miesiącu.

Na rachunki Zamawiającego w placówkach Poczty Polskiej w 2025 roku osoby trzecie dokonały łącznie 23.000 wpłat gotówkowych. Wskazanie ilości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego przez osoby trzecie w oddziale Banku realizującego bankową obsługę budżetu nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości technicznych wyodrębnienia tych wpłat.

W podanej szacunkowej liczbie wpłat i wypłat gotówkowych są tylko wpłaty i wypłaty własne, w zdecydowanej większości realizowane na podstawie wystawionych czeków elektronicznych. MOPR, PUP i Urząd Miejski nie zlecają wypłat gotówkowych w placówce bankowej dla swoich beneficjentów. W podanej ilości wypłat może znajdować się niewielki odsetek wypłat bezpośrednio do rąk pracowników tych jednostek (np. wynagrodzenia, zaliczki).

Zamawiający – Gmina Bytom potwierdza, że nie będzie zlecać dokonywania w placówkach Wykonawcy wypłat świadczeń, dodatków oraz innych należności bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców świadczeń z Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy lub innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Natomiast pojawi się konieczność zlecenia wypłat gotówkowych bezpośrednio do rąk pracowników tych jednostek (np. wynagrodzenie, zaliczki).

Odnosząc się do zastrzeżeń w opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Bytomia projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2026 rok: a) w zakresie zaplanowanych wyników, informuję, że przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej miasta nadwyżki bieżące w latach 2027-2030 i latach kolejnych wynikają z zaplanowania kwot dochodów i wydatków bieżących w oparciu o wskaźnik CPI podany przez Ministra Finansów w wytycznych z dnia 17 lipca 2025 r. z uwzględnieniem niżej przedstawionych założeń. Wartość dochodów bieżących w latach 2027-2029 zaplanowano w oparciu o szczegółowe wyliczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz jej zmiany, w zakresie wpływających na kształtowanie dochodów transferowych z budżetu państwa, tj.: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej należnej miastu, potrzeb finansowych. Wyliczeń dokonano na podstawie danych ustalonych dla Bytomia na rok 2026 oraz danych zbiorczych dla danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego, tj. miast na prawach powiatu w zakresie określonym ustawą. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizmy i algorytmy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które w pierwszym roku jej obowiązywania, tj. 2025 spowodowały rażące ograniczenie dochodów transferowych miasta. Na lata 2027-2029 zaplanowano wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynikający z wytycznych MF dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 17 lipca 2025 r., a wzrost pozostałych wydatków bieżących o wskaźnik CPI. Dane dotyczące wydatków w latach 2030-2046 indeksowano wskaźnikiem CPI ustalonym w ww. wytycznych. b) w zakresie płynności bieżącej, wyjaśniam, że celem terminowego uregulowania wszystkich płatności w 2025 roku odroczono płatności zobowiązań wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu rat zaliczki na poczet części zmiennej składki rocznej gminy Bytom z tytułu pełnienia organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za październik i listopad 2025 roku do roku 2026. Do dziś wszystkie zaległości wobec ZUS i GZM zostały uregulowane w terminach wynikających z otrzymanych decyzji. W bieżącym roku wszystkie płatności uregulowano w obowiązujących terminach. Ponadto, celem monitorowania płynności budżetu miasta prowadzona jest bieżąca weryfikacja stanu środków finansowych na rachunkach bankowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz zgłaszanego zapotrzebowania na środki pieniężne.

Celem uzyskania oszczędności wymaganych do uzyskania nadwyżek operacyjnych w kolejnych latach, od 2025 roku podejmowane są decyzje ukierunkowane ma racjonalizację wszystkich wydatków bieżących, w tym między innymi w zakresie: - zmiany organizacji pracy oraz standaryzacji etatów zwłaszcza placówek oświatowych, - przekazania części zadań ustawowych nałożonych na miasto do nowoutworzonej spółki komunalnej pn. Bytomski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., - ograniczania wydatków dotychczas przeznaczonych na zadania remontowe i promowanie działań o charakterze inwestycyjnym, - prowadzenia wspólnych (dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych) postępowań w zakresie zakupu prądu i gazu.

Wykup obligacji, których termin zapadalności przypada na rok 2026 zostanie sfinansowany ze środków pożyczki zaciągniętej w 2026 roku.