Kompleksowa obsługa bankowa budżetu – gmina Ścinawa

Kto wygrał, za ile i ilu było chętnych.

• Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących oraz pomocniczych (VAT) dla Gminy, Urzędu Miasta i Gminy i 5 jednostek (MOPS, Zespół Szkolno-Przedszkolny, SP Tymowa, Schronisko „Pałacyk”, Centrum Kultury i Biblioteka), z konsolidacją sald i zerowaniem budżetowych na koniec roku z przekazaniem odsetek na rachunek gminy, plus możliwość dodatkowych rachunków.
• Przyjmowanie wpłat gotówkowych mieszkańców (podatki, opłaty, czynsz) w co najmniej jednym punkcie w Ścinawie i przekazywanie na wskazane rachunki.
• Kredyt odnawialny na przejściowy deficyt budżetu (do kwoty uchwały budżetowej), zabezpieczenie wekslem in blanco, bez opłat za udzielenie i saldo.
• Lokaty OVERNIGHT na wolne środki automatycznie, zwrot następnego dnia roboczej z odsetkami.
• Wdrożenie bankowości elektronicznej ze stanowiskami, tokenami/kartami/czytnikami, aktualizacjami, szkoleniem, pomocą techniczną i serwisu oprogramowania.
• System identyfikacji masowych płatności: konta wirtualne (do 12 cyfr), księgowanie online, raporty do godz. 9:00 następnego dnia.
• Bezpłatne: przelewy (elektroniczne i papierowe), wyciągi, karty płatnicze, blankiety czekowe, wypłaty gotówkowe, potwierdzenia, zaświadczenia, opłaty od sald, informacja telefoniczna o saldach.

Wymaga doświadczenia w obsłudze budżetów jednostek samorządu terytorialnego i koordynacji obsługi bankowej wielu podmiotów z uwzględnieniem przepisów budżetowych i bankowych.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi