Kompleksowa obsługa bankowa gminy i jej jednostek – gmina Strawczyn

Zamówienie jednoczęściowe — usługa (CPV 66110000-4 Usługi bankowe): kompleksowa obsługa bankowa 18 podmiotów — budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie (jednostka budżetowa) oraz 17 jednostek organizacyjnych (7 szkół podstawowych/ZPO, 3 przedszkola, 3 żłobki, GOPS, ZGK, SCKSiC oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Oblęgorku). Umowa ogólna z Gminą i Urzędem plus odrębne umowy z jednostkami, na jednakowych warunkach cenowych, bez kart płatniczych; wynagrodzenie wyłącznie stałym ryczałtem miesięcznym za każdy podmiot, bez dodatkowych opłat i prowizji — jedynie odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.

• otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących, pomocniczych, dochodów, wydatków, funduszy, projektów, środków wyodrębnionych, VAT i innych (liczba nieograniczona);
• przelewy krajowe (w tym pilne, SORBNET, płatność podzielona, wewnętrzne), zlecenia dewizowe, wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz blankiety czekowe;
• wyciągi i potwierdzenia operacji (PDF + format do importu do systemów finansowo-księgowych), opinie bankowe, zaświadczenia i potwierdzenia sald;
• płatności masowe z bezpłatnymi wirtualnymi rachunkami do należności z podatków i opłat oraz konsolidacja informacji o saldach bez przenoszenia środków między podmiotami;
• bankowość elektroniczna dla wszystkich podmiotów wraz z konfiguracją, migracją uprawnień, szkoleniami, wsparciem wdrożeniowym i powdrożeniowym oraz narzędziami autoryzacyjnymi;
• oprocentowanie środków (stopa zmienna z wskaźnikiem rynkowym i stałym współczynnikiem korygującym z oferty, kapitalizacja kwartalna) oraz lokaty terminowe i overnight;
• krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym do limitu 5 mln zł na przejściowy deficyt budżetu, z odsetkami jako jedynym kosztem;
• obsługa gotówkowa na terenie Gminy (lub równoważny sposób na koszt Wykonawcy przy braku placówki) oraz po zakończeniu umowy bezpłatne przekazanie historii rachunków i wyciągów w uzgodnionym formacie i współpraca przy przeniesieniu obsługi do innego banku.

Standardowa usługa bankowa, ale szeroki zakres obejmujący 18 podmiotów, migrację bankowości elektronicznej, obsługę gotówkową, kredyt i lokaty wymaga doświadczenia i koordynacji.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Sankcje za niespełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę (art. 95 Pzp): określone w Ogólnych postanowieniach umowy (zał. nr 6).

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi