Bankowa obsługa budżetu – Milicz

Kto wygrał, za ile i ilu było chętnych.

Zamówienie obejmuje kompleksową bankową obsługę budżetu Powiatu Milickiego na okres 48 miesięcy (od 01.07.2026 do 30.06.2030).

• Część 1 (usługa): prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych budżetu Powiatu w PLN i EUR, w tym otwieranie, zamykanie i likwidacja rachunków + obowiązkowe otwarcie rachunków pomocniczych do końca dnia zgłoszenia.
• Część 2 (usługa): przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Powiatu.
• Część 3 (usługa): realizacja przelewów elektronicznych (w czasie rzeczywistym) i papierowych (do godz. 15:00 tego samego dnia), w tym przelewy zagraniczne.
• Część 4 (usługa): codzienne (pon.-pt.) potwierdzanie stanów sald w postaci wyciągów + bezpłatny odbiór wyciągów w placówce Banku.
• Część 5 (usługa): kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetu (do kwoty określonej rocznie uchwałą budżetową), zabezpieczenie weksel in blanco, oprocentowanie WIBOR 1M + marża.
• Część 6 (usługa): lokowanie wolnych środków pieniężnych – lokaty terminowe, wkłady oszczędnościowe, lokaty „overnight" na rachunkach głównych (w tym okresy świąteczno-weekendowe).
• Część 7 (usługa): system bankowości elektronicznej z dostępem 24/7, operacjami w czasie rzeczywistym, raportami, archiwum przelewów i wyciągów, wdrożenie do 7 dni od podpisania umowy + szkolenia i serwis.
• Część 8 (usługa): wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń, blankietów czekowych, przechowywanie depozytów, telefoniczne informowanie o stanie konta, aneksy do umowy.
• Część 9 (usługa): przekazywanie odsetek ze wskazanych rachunków na rachunek dochodów Powiatu w dniu kapitalizacji (bez opłat), „zerowanie" rachunków bieżących na wskazany rachunek bankowy 31.12. każdego roku (bez opłat).
• Część 10 (warunek): Bank prowadzi co najmniej 3 placówki (oddziały/filie) na terenie Powiatu Milickiego; brak opłat za prowizje od wpłat/wypłat gotówkowych, zmianę wzorów podpisów, otwarcie/zamknięcie rachunków pomocniczych, saldo pozytywne; ryczałt miesięczny obejmuje wszystkie usługi.

Szczegółowy zakres 30 punktów usług bankowych, konieczność prowadzenia placówek na terenie powiatu, specyficzne warunki oprocentowania (WIBID/WIBOR + marża) i wymogi dot. bezpłatności poszczególnych operacji wymagają doświadczenia w obsłudze budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Odpowiedzialność za opóźnienia: odszkodowanie w wysokości równowartości odsetek za każdy dzień opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego, obliczone od kwoty dyspozycji

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi