Tryb: podstawowy (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) z możliwością negocjacji ofert
5
Terminy
Pełna treść
Okres realizacji: od 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2030 r. (48 miesięcy). - Bankowość elektroniczna: uruchomienie do 7 dni od podpisania umowy.
6
Warunki udziału
Widoczne 50%
Uprawnienia: uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie RP (ustawa Prawo bankowe)
Doświadczenie: min. 1 usługa obsługi bankowej budżetu JST przez pełny rok budżetowy w ciągu ostatnich 3 lat, budżet obsługi ≥ 50 000 000 zł; referencje lub inne dokumenty
Odpowiedzialność za opóźnienia: odszkodowanie w wysokości równowartości odsetek za każdy dzień opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego, obliczone od kwoty dyspozycji
9
Inne zapisy
Widoczne 50%
Zmiana umowy: dopuszczona; zakres i warunki w Istotnych postanowieniach umownych SWZ oraz art. 454–455 Pzp. (+ 1 zdanie — pełna treść po zalogowaniu)
Z każdej z 9 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 10 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Zamówienie obejmuje kompleksową bankową obsługę budżetu Powiatu Milickiego na okres 48 miesięcy (od 01.07.2026 do 30.06.2030).
Część 1 (usługa): prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych budżetu Powiatu w PLN i EUR, w tym otwieranie, zamykanie i likwidacja rachunków + obowiązkowe otwarcie rachunków pomocniczych do końca dnia zgłoszenia.
Część 2 (usługa): przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Powiatu.
Część 3 (usługa): realizacja przelewów elektronicznych (w czasie rzeczywistym) i papierowych (do godz. 15:00 tego samego dnia), w tym przelewy zagraniczne.
Część 4 (usługa): codzienne (pon.-pt.) potwierdzanie stanów sald w postaci wyciągów + bezpłatny odbiór wyciągów w placówce Banku.
Część 5 (usługa): kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetu (do kwoty określonej rocznie uchwałą budżetową), zabezpieczenie weksel in blanco, oprocentowanie WIBOR 1M + marża.
Część 6 (usługa): lokowanie wolnych środków pieniężnych – lokaty terminowe, wkłady oszczędnościowe, lokaty „overnight" na rachunkach głównych (w tym okresy świąteczno-weekendowe).
Część 7 (usługa): system bankowości elektronicznej z dostępem 24/7, operacjami w czasie rzeczywistym, raportami, archiwum przelewów i wyciągów, wdrożenie do 7 dni od podpisania umowy + szkolenia i serwis.
Część 8 (usługa): wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń, blankietów czekowych, przechowywanie depozytów, telefoniczne informowanie o stanie konta, aneksy do umowy.
Część 9 (usługa): przekazywanie odsetek ze wskazanych rachunków na rachunek dochodów Powiatu w dniu kapitalizacji (bez opłat), „zerowanie" rachunków bieżących na wskazany rachunek bankowy 31.12. każdego roku (bez opłat).
Część 10 (warunek): Bank prowadzi co najmniej 3 placówki (oddziały/filie) na terenie Powiatu Milickiego; brak opłat za prowizje od wpłat/wypłat gotówkowych, zmianę wzorów podpisów, otwarcie/zamknięcie rachunków pomocniczych, saldo pozytywne; ryczałt miesięczny obejmuje wszystkie usługi.
