Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta – gmina Gruta

Kto wygrał, za ile i ilu było chętnych.

Jednoczęściowe zamówienie na usługę: kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta wraz z 7 jednostkami organizacyjnymi (Urząd Gminy, GOPS, ŚDS w Dąbrówce Królewskiej, Żłobek w Nicwałdzie, Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa w Grucie, Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie).

Zakres obejmuje w szczególności:

• otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych (bieżących, pomocniczych, projektów UE, ZFŚS, depozytowych, VAT) — 55 rachunków wg stanu za 2025 r., z możliwością zmiany ilości;
• oprocentowanie środków na rachunkach wg stawki WIBID 1M;
• lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych (automatyczne deponowanie);
• odnawialny kredyt w rachunku bieżącym budżetu gminy (limit ok. 2 mln zł wg uchwały budżetowej na 2026 r.);
• obsługę płatności masowych z identyfikacją wpłat (rachunki wirtualne dla opłat za odpady, wodę/ścieki, podatki);
• generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej oraz plików JPK_WB;
• zapewnienie systemu bankowości elektronicznej (wielostanowiskowego, dla ok. 20 użytkowników, min. 31 stanowisk/tokenów wg stanu obecnego) z instalacją, wdrożeniem, przeszkoleniem użytkowników i przeniesieniem bazy danych;
• prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Gruta (1 punkt) — obsługa wpłat gotówkowych od osób trzecich (ok. 10 306 wpłat/rok o wartości ok. 1,3 mln zł) i wypłat gotówkowych z rachunków gminy;
• wydawanie zaświadczeń i przyjmowanie depozytów rzeczowych;
• wyznaczenie doradcy bankowego i doradcy technicznego ds. systemu bankowości elektronicznej.

Szacunkowa skala bieżąca (za 2025 r.): 1 punkt kasowy, 55 rachunków, 31 stanowisk elektronicznych, ok. 20 887 przelewów wychodzących/rok, ok. 10 306 wpłat gotówkowych osób trzecich/rok.

Standardowa obsługa bankowa JST o dużej skali (55 rachunków, 7 jednostek, system elektroniczny dla ~20 użytkowników, punkt kasowy, płatności masowe, kredyt w RB) wymaga doświadczenia w obsłudze sektora publicznego, integracji z systemem FK gminy i koordynacji wielu jednostek, ale nie jest technicznie nowatorska.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

• Kary umowne: w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ).
• Wadium: wadium nie jest wymagane.

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi