Obsługa bankowa budżetu powiatu – powiat krasnostawski

Kto wygrał, za ile i ilu było chętnych.

Usługa bankowa dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie:

• Prowadzenie rachunków (240 szt.): bieżące, pomocnicze, subkonta, środków pomocowych i funduszy celowych, projektowe (UE), pozabudżetowe i VAT w PLN i walutach wymienialnych, plus rachunki lokat terminowych; otwieranie (szac. 0,50/mies.) i zamykanie rachunków.
• Operacje gotówkowe: wypłaty gotówkowe przez upoważnione osoby (100/mies.), wpłaty gotówkowe (40/mies.), wypłaty świadczeń dla osób trzecich (40 osób/mies.), przyjmowanie wpłat od osób trzecich (1337/mies.) bez prowizji.
• Przelewy i wyciągi: przelewy krajowe i zagraniczne (4140/mies.) oraz w obrębie banku (249/mies.) w PLN i walutach wymienialnych, czytelne wyciągi i powiadomienia o zmianach stanu rachunków, objęcie bankowością elektroniczną wszystkich jednostek.
• Obsługa kasowa Starostwa w budynku przy ul. Sobieskiego 3 (wpłaty/wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe za czynności administracyjne, wypłaty na KW), z najmem lokalu 10 m².
• Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do 6 000 000 zł (2025) na pokrycie niedoboru budżetowego, bez opłat i prowizji, z oprocentowaniem WIBOR 1M + marża banku.

Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową wielu rachunków i operacji miesięcznych, obsługę kasową w urzędzie oraz kredyt krótkoterminowy.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi