Kto wygrał, za ile i ilu było chętnych.
NIP zwycięzcy5980003670
Kwota oferty458 175,00 zł
Złożonych ofert1
Widełki ofert458 175,00 zł – 458 175,00 zł
Najtańsza oferta wygrałatak
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego oraz 14 jego jednostek organizacyjnych (Starostwo Powiatowe, PCPR, PUP, Zarząd Dróg, CUW, CKZiU, Zespół Szkół Licealnych, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, SOSW, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, PINB, Dzienny Dom Senior+, Dom Pobytu w Cybince) — prowadzenie maksymalnie 65 rachunków bankowych w PLN i walutach, realizacja przelewów krajowych i zagranicznych, obsługa gotówkowa na terenie Słubic, wydawanie i obsługa ok. 40 kart płatniczych, blankietów czekowych, udostępnienie systemu bankowości elektronicznej dla co najmniej 84 stanowisk wraz z wdrożeniem, migracją danych i szkoleniem użytkowników, sporządzanie wyciągów i dokumentacji bankowej, zapewnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do 3 000 000 zł rocznie oraz obsługa zerowania rachunków na koniec roku.
Trudność: średnia
Usługa wymaga zapewnienia ciągłości obsługi 14 jednostek, wdrożenia systemu elektronicznego, obsługi gotówkowej i kredytu, ale polega na standardowej działalności bankowej świadczonej jednemu zamawiającemu.
Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.
1Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie posiadał wyeksportowane dane z aktualnego systemu bankowego, możliwe do zaimportowania do nowego systemu bankowego dotyczy pkt 6. 2) c) migracja danych niezbędnych do sprawnego rozpoczęcia obsługi bankowej.Zamawiający przekaże Wykonawcy dane i informacje znajdujące się w jego posiadaniu, w formatach dostępnych w aktualnie wykorzystywanym systemie bankowym. Zamawiający nie potwierdza, że wszystkie dane będą miały format umożliwiający ich bezpośredni, automatyczny import do systemu Wykonawcy bez wykonania dodatkowych czynności technicznych. Obowiązek migracji danych określony w SWZ obejmuje wykonanie przez Wykonawcę czynności organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykorzystania przekazanych danych i sprawnego rozpoczęcia obsługi bankowej.
1W SWZ w rozdz. Ill pkt. 5 — obsługa gotówkowa, potrzebujemy dodatkowych informacji:
- ilość i wartość wpłat gotówkowych własnych otwartych,
- ilość i wartość wpłat gotówkowych zamkniętych,
- ilość i wartość wpłat gotówkowych osób trzecich,
- ilość i wartość operacji gotówkowych poza kolejnością,
- ilość i wartość przechowywania depozytów rzeczowych ( wyszczególnić jakie?),
- czy będą występowały inne wymagania?Zamawiający przekazuje następujące dane dotyczące dotychczasowej skali operacji gotówkowych:
a) średnia miesięczna liczba otwartych wpłat własnych wynosi około 15, a ich łączna średnia miesięczna wartość wynosi około 2 853,33 zł;
b) Zamawiający i jego jednostki nie realizują wpłat gotówkowych zamkniętych;
c) średnia miesięczna liczba otwartych wpłat osób trzecich wynosi około 200, a ich łączna średnia miesięczna wartość wynosi około 19 000,00 zł;
d) Zamawiający nie przewiduje operacji gotówkowych poza kolejnością;
e) Zamawiający nie przewiduje przechowywania depozytów rzeczowych;
f) Zamawiający nie przewiduje innych szczególnych wymagań dotyczących obsługi gotówkowej poza określonymi w SWZ.
Zamawiający wyjaśnia, że dane jednostkowe zamieszczone w tabeli w rozdziale III ust. 12 SWZ dotyczą wpłat własnych dokonywanych przez jednostki organizacyjne. Suma wartości wynikających z poszczególnych wierszy tej kolumny wynosi 2 853,33 zł miesięcznie. Wpłaty osób trzecich związane przede wszystkim z obsługą interesantów Starostwa nie zostały wykazane jako wpłaty własne poszczególnych jednostek. Są one objęte określonym już w rozdziale III ust. 5 SWZ obowiązkiem przyjmowania wpłat gotówkowych. Wszystkie podane wartości mają charakter historyczny i szacunkowy. Nie stanowią ilości gwarantowanych ani nie zmieniają zasad wynagrodzenia określonych w SWZ.
1Czy zamawiający akceptuje, aby w zakresie wpłat gotówkowych usługa była świadczona w placówkach Poczty Polskiej, przy czym Poczta Polska nie będzie działała ani w charakterze współwykonawcy, ani podwykonawcy, natomiast wykonawca (Bank) zagwarantuje, że usługa będzie świadczona przez Pocztę Polską w ramach ryczałtu wskazanego przez wykonawcę i zgodnie z umową zawartą z wykonawcą? (usługa bezpłatna)Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie sposobu realizacji obsługi gotówkowej określonego w rozdziale III ust. 5 SWZ możliwością dokonywania wpłat wyłącznie w placówkach Poczty Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawną obsługę gotówkową na terenie Słubic na zasadach określonych w SWZ. Jeżeli Wykonawca nie posiada placówki umożliwiającej realizację wymaganej obsługi gotówkowej na terenie Słubic, zobowiązany jest, na własny koszt i ryzyko, zapewnić odbiór i dostarczanie gotówki oraz dokumentów z i do siedziby Zamawiającego i jego jednostek. Wykonawca może dodatkowo udostępnić możliwość dokonywania wpłat w placówkach Poczty Polskiej, pod warunkiem że rozwiązanie to: a) nie zastępuje obowiązków wynikających z rozdziału III ust. 5 SWZ; b) nie powoduje dodatkowych kosztów, opłat ani prowizji po stronie Zamawiającego lub jego jednostek; c) nie pogarsza terminów ani zasad realizacji wpłat; d) pozostaje objęte pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie przesądza na podstawie deklaracji Wykonawcy kwalifikacji prawnej podmiotu, przy pomocy którego Wykonawca będzie wykonywał część zamówienia. Kwalifikacja ta wynikać będzie z rzeczywistego zakresu powierzonych czynności i obowiązujących przepisów.
2Dotyczy pkt. 6. 2) f). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje uzyskanie informacji o godzinie operacji poprzez przesłanie maila przez upoważnione osoby na wskazany adres maila w banku.Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie wymaganej w SWZ funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, obejmującej dostęp do informacji o dacie, godzinie i statusie operacji, możliwością uzyskania informacji wyłącznie przez przesłanie wiadomości e-mail do Banku. Informacja przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej może mieć charakter dodatkowy, jednak nie zastępuje funkcjonalności wymaganej w rozdziale III ust. 6 pkt 3 lit. f SWZ.
2W SWZ w rozdz. Ill pkt. 4 — realizacja przelewów, potrzebujemy dodatkowych informacji:
- ilość przelewów elixir,
- ilość przelewów SEPA,
- ilość przelewów Sorbnet,
- ilość przelewów zagranicznych,Średnia miesięczna liczba przelewów elektronicznych wskazana w rozdziale Ill ust. 12 SWZ wynosi około 2 423. Krajowe przelewy zewnętrzne są obecnie realizowane przede wszystkim w systemie ELIXIR. Na podstawie dotychczasowej skali obsługi Zamawiający nie przewiduje regularnego wykonywania przelewów SORBNET. Zamawiający przewiduje około 20 przelewów zagranicznych w całym 36-miesięcznym okresie realizacji zamówienia, a nie 20 przelewów miesięcznie. Na podstawie aktualnie przewidywanych potrzeb będą to przede wszystkim przelewy SWIFT. Powyższe informacje mają charakter szacunkowy i nie zawężają określonego w SWZ obowiązku realizowania przelewów zagranicznych. Cena jednostkowa C3 dotyczy przelewu zagranicznego niezależnie od systemu właściwego dla danej dyspozycji.
2Czy obecnie jest wykorzystywany kredyt?Na dzień udzielenia odpowiedzi Zamawiający nie korzysta z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Informacja ta dotyczy stanu aktualnego i nie stanowi prognozy wykorzystania kredytu w okresie realizacji przyszłej umowy.
3W SWZ w rozdz. Ill pkt. 6 — systemy bankowości elektronicznej, potrzebujemy dodatkowych informacji:
- jakie narzędzia uwierzytelniające — token, sms kod lub mobilna autoryzacja przez telefon,Zamawiający dopuszcza uwierzytelnianie za pomocą kodów SMS. Zamawiający dopuszcza również inne równoważne i bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania, w szczególności token albo autoryzację mobilną, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz możliwości indywidualnego przypisywania uprawnień użytkownikom zgodnie z wymaganiami SWZ.
3Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje czeki elektroniczne zamiast korzystanie z blankietów czekowych.Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie książeczek lub blankietów czekowych czekami elektronicznymi. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość wydawania książeczek lub blankietów czekowych, jeżeli Zamawiający albo jego jednostka zgłosi taką potrzebę.
3Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, na okoliczność złożenia oferty, wiążącej oferty cenowej oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, którego ewentualne udzielenie nastąpi po ewentualnym rozpoczęciu kompleksowej obsługi bankowej, na wniosek Zamawiającego, w przypadku wystąpienia zapotrzebowania, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank.Zamawiający potwierdza, że na etapie składania ofert oczekuje złożenia wiążącej oferty w zakresie stałej marży kredytowej, wyrażonej w punktach procentowych i pozostającej niezmiennej przez cały okres realizacji zamówienia. Rzeczywiste oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane według formuły: WIBOR 1M + M, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ i umowie. Kalkulacyjny koszt kredytu wskazany w ofercie służy porównaniu ofert. Rzeczywiste odsetki będą naliczane wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i za rzeczywisty okres zadłużenia. Kredyt ma charakter fakultatywny i będzie uruchamiany na wniosek albo dyspozycję Zamawiającego, w przypadku wystąpienia zapotrzebowania. Przed jego uruchomieniem Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej Zamawiającego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa bankowego. Ocena zdolności kredytowej nie może prowadzić do zmiany marży, wprowadzenia dodatkowych opłat lub prowizji, zmiany sposobu zabezpieczenia ani zmiany innych warunków ekonomicznych określonych w SWZ, ofercie i umowie.
4UDZIELANIE KREDYTU - Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje, aby udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w każdym roku, było uwarunkowane od: a) przedłożenia projektu/uchwały budżetowej na dany rok, określającej maksymalny limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz upoważniającej do zaciągania wnioskowanego kredytu; b) przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy; (Przez przedłożenie rozumiane będzie również wskazanie adresu elektronicznego Zamawiającego, pod którym umieszczone są wskazane dokumenty). Prosimy o informacje, czy Zamawiający akceptuje, aby udzielenie kredytu krótkoterminowego, w każdym roku, następowało na podstawie odrębnej dyspozycji/wniosku Zamawiającego.Zamawiający potwierdza, że w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej udostępni Wykonawcy albo wskaże adres elektroniczny, pod którym dostępne będą: a) obowiązująca uchwała budżetowa na dany rok, określająca limit zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz zawierająca stosowne upoważnienie do zaciągnięcia kredytu; b) projekt uchwały budżetowej — jeżeli został sporządzony i będzie dostępny; c) wydane i dostępne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu uchwały budżetowej. Podstawę określenia dostępnego limitu kredytu stanowić będzie obowiązująca uchwała budżetowa, a nie wyłącznie jej projekt. Zamawiający nie ustanawia pozytywnej treści opinii RIO jako odrębnego, bezwzględnego warunku uruchomienia kredytu. Opinia ta może być uwzględniana przez Wykonawcę w ramach dokonywanej zgodnie z prawem oceny zdolności kredytowej. Zamawiający potwierdza, że postawienie kredytu do dyspozycji w danym roku budżetowym będzie następowało na podstawie odrębnego pisemnego wniosku albo dyspozycji Zamawiającego. Wniosek lub dyspozycja stanowić będą czynność wykonawczą dokonywaną na podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i nie będą prowadziły do zawarcia nowej umowy na innych warunkach.
4Proszę o informację, czy istnieje możliwość zmiany książeczek czekowych na realizację wypłat masowych?, jaka jest ilość miesięczna takich wypłat?Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie książeczek lub blankietów czekowych wypłatami masowymi. Przewidywana średnia liczba wypłat realizowanych z wykorzystaniem blankietów czekowych wynosi około 3 wypłat miesięcznie, na łączną kwotę około 10 000,00 zł miesięcznie. Podane wartości mają charakter historyczny i szacunkowy i nie stanowią gwarantowanego poziomu operacji.
4Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje korzystania z elektronicznych wypłaty w placówkach Poczty Polskiej zamiast korzystania z czeków papierowych.Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie książeczek lub blankietów czekowych elektronicznymi wypłatami realizowanymi w placówkach Poczty Polskiej. Ewentualne udostępnienie takiego rozwiązania jako dodatkowej, bezpłatnej formy wypłaty nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia blankietów czekowych oraz obsługi gotówkowej na zasadach określonych w SWZ.
