Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas przez okres 36 miesięcy

…Urząd Gminy w Cmolasie, • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie, • Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, • Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie, • Szkoła Podstawowa w Cmolasie, • Szkoła Podstawowa w Trzęsówce, • Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich. b) Prowadzenie obsługi kasowej w tym: - dokonywania wypłat gotówkowych (czeki i listy wypłat) - przyjmowania wpłat gotówkowych, - realizacji poleceń przelewu, - przechowywania depozytów, - przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami, c) Lokowanie środków na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, d) Udzielenie Gminie Cmolas, na jej wniosek, kredytu krótkoterminowego o zmiennym oprocentowaniu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu ,po złożeniu wniosku o kredyt i zawarciu odrębnej umowy kredytowej. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy, e) Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji, f) Wykonywanie poleceń przelewu elektronicznie i papierowo złożonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym, z tym że przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji oraz wydawanie blankietów czekowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, g) Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 11:00 następnego dnia roboczego, h) Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem. W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:  ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków,  akceptacje transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów,  uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,  przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy,  informowania użytkowników o