Udzielenie kredytu bankowego dla powiatu – powiat tucholski

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy na wzorze Wykonawcy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Ww. informacja jest publicznie dostępna w wyszukiwarce e-KRS prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości: „SZPITAL TUCHOLSKI

Powiat Tucholski udzielił spółce z o.o. Szpital Tucholski łącznie poręczeń i gwarancji na kwotę 4.440.417,95 zł, stan na dzień 31.08.2026 rok to kwota 3.374.859,25 zł. Poręczenie obejmuje wyłącznie kapitał. Powiat nie może zaciągać kredytów i pożyczek bezpośrednio na rzecz lub w imieniu spółki z o.o. Szpital Tucholski Udzielone poręczenia: 1. Poręczenie w kwocie 640.417,95 zł – przedmiotem umowy jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o., data całkowitej spłaty 31.12.2033 rok. 2. Poręczenie w kwocie 1.300.000 zł – przedmiotem umowy jest dokończenia inwestycji wybudowanej w ramach dofinansowania z Europejskiego Rozwoju Regionalnego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Tucholi wraz z działem fizjoterapii ambulatoryjnej, data całkowitej spłaty 31.12.2033 rok. 3. Poręczenie w kwocie 2.500.000 zł – przedmiotem umowy jest zakończenie budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z jego wyposażeniem, data całkowitej spłaty 31.12.2033 rok. Lp. Rok Planowane saldo poręczenia na koniec roku w zł 1 2026 3.204.933,37 2 2027 2.695.155,73 3 2028 2.185.378,09 4 2029 1.675.600,45 5 2030 1.167.685,19 6 2031 759.907,55 7 2032 352.129,91 8 2033 0,00

W okresie ostatnich dwóch latach obrotowych oraz w roku bieżącym nie wsparliśmy Szpitala Tucholskiego finansowo.

Powiat nie posiada wieloletnich zobowiązań i transakcji niewykazywanych w kwocie długu.

Potwierdzamy, że wobec Powiatu nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne mogące mieć istotny wpływ na sytuację finansową JST.

Potwierdzamy, że zobowiązania wobec ZUS, US, banków, instytucji finansowych oraz pozostałych wierzycieli regulowane są terminowo i nie występują żadne zaległości.

Powiat nie jest objęty postępowaniem naprawczym oraz nie został ustanowiony zarząd komisaryczny.

Po dniu 31.12.2025 r. Powiat nie zaciągnął nowych kredytów, pożyczek oraz nie wyemitował obligacji i nie zawarł innych umów o charakterze dłużnym.

Po dniu 31.12.2025 r. Powiat nie udzielił poręczeń, gwarancji lub innych form zabezpieczenia zobowiązań podmiotów trzecich.

Nie są prowadzone postępowania sądowe, administracyjne lub zgłoszone roszczenia mogące skutkować powstaniem istotnych zobowiązań finansowych Powiatu.

Środkami z planowanego kredytu w kwocie 5.500.000 zł zostanie pokryta część planowanego deficytu budżetowego. Kredytu nie zaplanowano na konkretne zadanie tylko na deficyt budżetowy, który powstaje wówczas, gdy planowane dochody są niższe niż planowane wydatki. W deficycie budżetowym mieszczą się zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki inwestycyjne.

W planowanym deficycie budżetowym w budżecie Powiatu Tucholskiego na 2026 rok mieszczą się zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki inwestycyjne. Środki z kredytu trafią do „wspólnego worka” i sfinansują ogół wydatków, bez łączenia konkretnego źródła przychodu z konkretnym wydatkiem oraz bez wskazania ich konkretnego przeznaczenia celowego.

Przewidywane jest wykorzystanie kredytu w kwocie 5.500.000 zł, tj. 100%.

Powiat nie dopuszcza możliwości niewykorzystania części kredytu.

Powiat nie przewiduje możliwość wystąpienia o zmianę harmonogramu spłat lub wydłużenie okresu kredytowania w trakcie obowiązywania umowy.

Powiat posiada udziały w spółce „Szpital Tucholski. Spółka z o.o. – 83,45%

W okresie objętym WPF nie są planowane: • dopłaty do spółek, • dokapitalizowanie spółek, • pożyczki podporządkowane, • poręczenia, • inne formy wsparcia podmiotów zależnych

Po dniu 31.12.2025 rok powiat nie zawarł umowy powodującej wieloletnie skutki finansowe, które winny być wykazywane jako dług w sprawozdaniu Rb-Z

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia może zawierać załącznik opisujący powyższe, jednakże załącznik ten będzie wymagał akceptacji Zamawiającego przez podpisaniem umowy.