Tryb: zapytanie ofertowe prowadzone z wyłączeniem stosowania Pzp (art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp — usługi finansowe w zakresie emisji/sprzedaży/kupna/zbycia papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych), wg § 42 ust. (+ 2 zdania — pełna treść po zalogowaniu)
Czas realizacji:36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z prawem opcji wydłużenia o kolejne 12 miesięcy. - Wypowiedzenie umowy:3-miesięczny okres wypowiedzenia (bez podania przyczyny).
6
Warunki udziału
Widoczne 50%
Uprawnienia KNF: zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 4 UOIF lub art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych) albo równoważne uprawnienie.
AUM: ≥ 3 000 000 000 zł aktywów w zarządzaniu na dzień złożenia oferty.
Ryzyko i compliance: system zarządzania ryzykiem oraz system compliance zapewniające zgodne z przepisami wykonywanie usługi.
Naruszenie katalogu instrumentów / przekroczenie limitów duration: obowiązek natychmiastowej korekty, prawo SGH do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez kosztów.
Rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy: brak zaliczki SF za kwartał rozwiązania, opłata stała tylko do dnia rozwiązania.
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) — w tym: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (pkt 2), oświadczenie o AUM (pkt 3), informacja o aktywach sektora finansów publicznych (pkt 4), oświadczenie o systemie zarządzania ryzykiem i compliance (pkt 5), wykaz osób z licencją doradcy inwestycyjnego (pkt 7)
Kopia zezwolenia KNF lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do zarządzania portfelami (art. 69 ust. 2 pkt 4 UOIF / art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych)
Z każdej z 10 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 16 zdań — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych o łącznej wartości początkowej 15 000 000 PLN i 4 000 000 EUR, w dwóch odrębnych mandatach (portfel PLN i portfel EUR). Portfel podzielony na trzy części: płynnościową, stabilizacyjną i inwestycyjną — orientacyjnie 20/40/40. Dopuszczalne instrumenty: skarbowe papiery wartościowe, obligacje JST (tylko w częściach stabilizacyjnej i inwestycyjnej portfela PLN), bony skarbowe oraz lokaty bankowe (w PLN ograniczone do 3 dni). Zakaz instrumentów pochodnych i konwersji walut. Wykonawca raportuje miesięcznie wyniki odrębnie dla każdej części i waluty oraz jest obecny na posiedzeniach Komitetu Inwestycyjnego SGH.
