Bankowa obsługa budżetu gminy – gmina Sobótka

• prowadzenie 11 rachunków podstawowych i 65 pomocniczych dla budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz 11 jednostek organizacyjnych, z otwieraniem, likwidacją i wyzerowaniem sald 31 grudnia;
• realizacja ok. 2 476 przelewów bankowych miesięcznie (krajowych i zagranicznych), w tym papierowo przy awarii sieci;
• przyjmowanie wpłat gotówkowych ok. 43 020 zł/mies. i wypłat ok. 32 750 zł/mies. w placówce kasowej w Sobótce czynnej min. 7 h dziennie;
• wydawanie 15 czeków miesięcznie oraz 627 wyciągów bankowych miesięcznie (199 dla rachunków podstawowych, 428 dla pomocniczych) z załącznikami;
• bankowość elektroniczna dla 53 użytkowników, z instalacją programu i szkoleniem pracowników;
• konta masowe dla ok. 12 037 płatników podatków i opłat oraz ok. 14 153 płatników opłaty za wodę i ścieki, z automatyczną identyfikacją płatności;
• kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do 4 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu;
• lokowanie środków na lokatach krótkoterminowych, kapitalizacja odsetek kwartalna, zaświadczenia i opinie, obsługa poza kolejnością.

Bankowa obsługa budżetu i 11 jednostek organizacyjnych Gminy z kontami masowymi dla ok. 26 tys. płatników, kredytem odnawialnym i placówką kasową.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi