Bankowa obsługa budżetu powiatu – powiat brzeziński

Kto wygrał, za ile i ilu było chętnych.

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Brzezińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ) — prowadzenie 12 rachunków podstawowych i szacunkowo ok. 150 rachunków pomocniczych (ok. 100 dla budżetu powiatu i ok. 50 dla jednostek organizacyjnych), z możliwością otwierania kolejnych rachunków w miarę potrzeb. W zakresie: przyjmowanie i dokonywanie wypłat gotówkowych, realizacja poleceń przelewów elektronicznych (w czasie rzeczywistym) i papierowych (złożone do godz. 15:00 realizowane tego samego dnia), oprocentowanie środków wg zmiennej stawki WIBID 1M skorygowanej oferowanym współczynnikiem, miesięczna kapitalizacja odsetek, dzienne wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego, wydawanie blankietów czekowych, wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, telefoniczna informacja o stanie rachunków, coroczne „zerowanie" rachunków jednostek (przekazanie sald na rachunek Powiatu) oraz przeksięgowanie odsetek wg dyspozycji. Integralną częścią zamówienia jest dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie w siedzibie Zamawiającego i jednostkach systemu bankowości elektronicznej (dostęp 24 h w dni robocze, operacje w czasie rzeczywistym, archiwum przelewów i wyciągów, raporty za wskazane okresy) wraz z aktualizacją oprogramowania i przeszkoleniem wyznaczonych pracowników.

Obsługa kilkunastu podmiotów publicznych, kilkudziesięciu–kilkuset rachunków, z oprocentowaniem powiązanym ze stawką WIBID 1M, wymogami czasu rzeczywistego na przelewy elektroniczne i obligatoryjnym wdrożeniem systemu bankowości elektronicznej z serwisem i szkoleniami — wymaga doświadczenia i koordynacji, choć sama procedura jest powtarzalna.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi