Bankowa obsługa budżetu – Starachowice

Zamówienie obejmuje bankową obsługę budżetu Powiatu Starachowickiego, Starostwa Powiatowego i 22 jednostek organizacyjnych (190 rachunków bankowych) w okresie 48 miesięcy, z wdrożeniem bankowości elektronicznej, terminalami POS i kartami płatniczymi.

• Obsługa bankowa: prowadzenie 190 rachunków (bieżące budżetu, jednostek, VAT, kasy zapomogowo-pożyczkowej, sum depozytowych), obsługa gotówkowa (~254 wpłaty/68 wypłat rocznie), przelewy krajowe i zagraniczne (~60 tys. przelewów rocznie), wyciągi bankowe, zerowanie rachunków.
• Bankowość elektroniczna: wdrożenie systemu, 97 użytkowników, akcesoria (karty, czytniki, tokeny), szkolenia pracowników, archiwum operacji 48 miesięcy, eksport z systemów finansowo-księgowych (VULCAN, Respon Zeto, SYRIUSZ STD, SPJST PUMA, PIW FORTECH, Prokomp-Kielce).
• Terminale POS: 15 szt. (z możliwością zmiany liczby), płatności kartami i zbliżeniowo, szkolenie i serwis bezopłatny.
• Karty płatnicze: do 5 PLN + do 5 EUR z indywidualnymi limitami, natychmiastowe zastrzeżenie.
• Kredyt w rachunku bieżącym: odnawialny do 3 mln PLN/rok, max 30 dni wykorzystania/rok.
• Oprocentowanie: WIBID 1M + korekta (min. 0%) dla PLN, stawki banku dla walut.
• Lokaty terminowe: możliwość deponowania wolnych środków.
• Warunki servicingowe: placówka w Starachowicach, min. 1 doradca klienta, pracownicy na umowę o pracę, tajemnica bankowa, zero-opłatowość dla Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje obsługę bankową 22 jednostek z 190 rachunkami i ponad 60 tys. przelewów rocznie, wymagania integracji z 6 różnymi systemami finansowo-księgowymi oraz szereg warunków zatrudnieniowych i bezpieczeństwa — wymaga doświadczenia w sektorze publicznym i koordynacji.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Kara za niedostarczenie dokumentów: 100,00 zł/dzień, max 5.000,00 zł/przypadek
• Kara za zwłokę w dyspozycjach płatniczych: odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
• Kara za nieusunięcie niezgodności: 2.000,00 zł/przypadek

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi