Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu i jednostek – powiat tczewski

Zamawiający odpowiada, iż wybierze i będzie korzystał z oprocentowanego rachunku bieżącego.

Zamawiający odpowiada, że punkt kasowy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie powinien być czynny w godzinach pracy Starostwa, przy czym obecnie punkt kasowy jest otwarty w następujących godzinach: od poniedziałku do środy: 7.30 – 15:00, czwartek 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 14:00; przerwa codziennie: 12:45 – 13:00. Sobota i niedziela – nieczynne.

Zamawiający odpowiada, iż z przyczyn organizacyjnych w szczególności związanych z okresem urlopowym pracowników jednostek, w chwili obecnej nie jest w stanie podać informacji, o które wnioskuje Wykonawca w odniesieniu do poszczególnych jednostek, niemniej jednak Zamawiający informuje, że łączne średnie stany sald na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych oscylują w granicach 27 mln zł.

Zamawiający obecnie miesięcznie dokonuje ok. 1200 wpłat otwartych oraz 3 wpłaty zamknięte.

W kontekście formy akceptacji przelewów Zamawiający odpowiada, iż preferuje karty mikroprocesorowe, jednocześnie nie wyklucza przelewów za pomocą tokenów, których zapotrzebowanie aktualnie nie jest możliwe do oszacowania. Zamawiający odsyła Wykonawcę do pkt 4.1 SWZ, który określa wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, jednocześnie podtrzymując wymóg, o którym mowa w pkt 4.5 SWZ. W przypadku powierzenia części zamówienia na zasadach, o których mowa w pkt 3.7 SWZ, podmiot ten będzie działać – w ograniczonym charakterze – na zasadzie umowy podwykonawczej,

Zamawiający dopuszcza instalację opłatomatu w swojej siedzibie (obsługującego płatności gotówkowe oraz bezgotówkowe), bądź zapewnienie dostępu do wpłatomatów i bankomatów, jednak wyłącznie jako rozwiązanie uzupełniające (dodatkowe), a nie zastępujące fizyczną obsługę kasową, której Zamawiający wymaga zgodnie z treścią pkt 4.5 SWZ. Tradycyjna obsługa kasowa w zakresie wpłat otwartych i wypłat gotówkowych musi być nadal bezwzględnie zapewniona (np. za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej S.A. – na zasadzie, o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 2). Wszelkie alternatywne rozwiązania technologiczne (opłatomaty/wpłatomaty) muszą być świadczone w 100% bezkosztowo dla Zamawiającego oraz bezprowizyjnie dla wpłacających, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich pełnego serwisu.

Obecnie Zamawiający dokonuje ok. 70 wypłat gotówkowych, przy czym Zamawiający nie jest w stanie podać wartości tych wypłat.

Zamawiający potwierdza powyższe i oczekuje złożenia w ofercie wiążących warunków cenowych (marży banku/sposobu ustalenia oprocentowania) dla kredytu w rachunku bieżącym. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego, w przypadku wystąpienia realnego zapotrzebowania, po podpisaniu umowy na kompleksową obsługę bankową oraz po przeprowadzeniu przez Wykonawcę (bank) procedury oceny zdolności kredytowej Zamawiającego i uzyskaniu przez niego pozytywnej decyzji kredytowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe.

Zamawiający nie przewiduje wypłat w walucie.

Zamawiający informuje, że średniomiesięczne statystyki obrotu gotówkowego dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem kształtują się następująco: ‒ wpłaty gotówkowe – średnia ilość: 917 szt./m-c; średnia wartość: 182.406 zł/m-c; ‒ wypłaty gotówkowe – średnia ilość: 96 szt./m-c; średnia wartość: 89.781 zł/m-c. Zamawiający odpowiada, iż wpłaty i wypłaty gotówkowe mogą zawierać bilon (monety). Zamawiający nie prowadzi szczegółowych statystyk procentowanego udziału bilonu w ogólnej masie obrotu gotówkowego, w związku z czym nie jest w stanie potwierdzić, czy stanowi on dokładnie do 5% wartości transakcji. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi obrotu gotówkowego w pełnej strukturze nominalnej (zarówno banknotów, jak i monet), bez możliwości naliczania dodatkowych opłat czy prowizji z tytułu obecności bilonu.

W skrytce sejfowej Zamawiający może przechowywać istotne dokumenty (wcześniej były to akcje).

Podana liczba przelewów 94 097 szt. dotyczy wszystkich jednostek Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada, iż nie przewiduje udostępnienia ani najmu lokalu na potrzeby Wykonawcy. Zamawiający przypomina, że zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami (pkt 4.5 SWZ), wymaga się realizacji obsługi kasowej poza budynkiem urzędu (np. oddziałach, filiach, punktach kasowych lub w placówkach operatora pocztowego) bądź alternatywnie za pośrednictwem bezobsługowego opłatomatu, na którego montaż w holu głównym Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje autoryzacji przelewów za pomocą sms.

Zamawiający informuje: a) średniomiesięczne statystyki obrotu gotówkowego dla wszystkich jednostek zostały opisane w odpowiedzi na pytanie nr 5; b) średniomiesięczny wolumen transakcji bezgotówkowych dla wszystkich rachunków jednostek objętych zamówieniem kształtuje się następująco (dane szacunkowe): ‒ średniomiesięczny wolumen przelewów przychodzących (uznania rachunków): 6.590 szt./m-c, ‒ średniomiesięczny wolumen przelewów wychodzących (obciążenia rachunków, w tym przelewy krajowe, paczki płacowe, Split Payment): 7.376 szt./m-c, c) odpowiedź na pytanie została udzielona powyżej – lit. b), d) szacowana maksymalna wartość pojedynczej wypłaty gotówkowej nie przekracza zazwyczaj kwoty 30.000 PLN. Wypłaty gotówkowe realizowane są średnio 34 razy w miesiącu w skali wszystkich jednostek. Głównym celem wypłat jest realizacja sporadycznych świadczeń lub zapomóg; e) nie prowadzi szczegółowych statystyk procentowych w zakresie struktury wypłat. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wypłat w pełnej strukturze nominalnej w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego; f) Zamawiający nie wymaga, aby wypłaty gotówkowe były realizowane według ściśle określonych nominałów. Zamawiający akceptuje realizację wypłat w standardowej ogólnodostępnej strukturze nominalnej, jaką dysponuje placówka Wykonawcy (lub operatora pocztowego) w danym dniu.

Zamawiający odpowiada, iż: a) potwierdza i akceptuje warunek, zgodnie z którym udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu będzie uwarunkowane przedłożeniem przez Zamawiającego stosownej uchwały budżetowej (lub jej projektu w przypadku procedowania przed rozpoczęciem roku budżetowego) wraz z ewentualnymi zmianami, zawierającej wymagane prawem limity zobowiązań oraz stosowne upoważnienia do zaciągania tego typu zobowiązań finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. b) potwierdza i akceptuje warunek przedłożenia pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) dotyczącej projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że spełnienie tego warunku może nastąpić poprzez wskazanie Wykonawcy bezpośredniego adresu elektronicznego (np. linku do Biuletynu Informacji Publicznej – BIP Zamawiającego), pod którym wskazane dokumenty zostały publicznie udostępnione.

Zamawiający informuje, iż: a) szczegółowe wyjaśnienia w powyższym zakresie zostały udzielone w odpowiedzi na pytanie nr 8 – lit. a); b) potwierdza i akceptuje warunek, zgodnie z którym uruchomienie kredytu krótkoterminowego będzie uwarunkowane przedłożeniem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na dany rok budżetowy i lata następne; c) szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przedkładania opinii RIO oraz formy ich udostępniania (poprzez wskazanie adresu elektronicznego BIP) zostały udzielone w odpowiedzi na pytanie nr 8 lit. b).