Z każdej z 4 sekcji pokazujemy połowę. Załóż darmowe konto, żeby odsłonić pozostałe 3 zdania — pełne warunki udziału, dokumenty i analizę ryzyka Janusza. Bez karty, 14 dni za darmo.
14 dni za darmo Bez karty płatniczej Rezygnacja w 1 klik
Opis przedmiotu zamówienia
Streszczenie AI · Janusz
Zamówienie obejmuje bankową obsługę budżetu Gminy Toszek i 9 jednostek organizacyjnych (Urząd Miejski, OPS, CUW, przedszkole, 3 szkoły podstawowe) przez 48 miesięcy (05.01.2027–04.01.2031).
Część 1 (usługa): obsługa bankowa rachunków, przelewy, depozyty, kredyt odnawialny, SIMP, bankowość elektroniczna i dokumentacja — łącznie na 113 rachunkach, 20 stanowiskach, 10 000 płatników SIMP.
Otwieranie i prowadzenie 113 rachunków bankowych w PLN (w tym 17 VAT),
System identyfikacji masowych płatności SIMP dla 10 000 płatników,
Elektroniczna obsługa rachunków na 20 stanowiskach komputerowych,
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do 2 000 000 zł/rocznie,
Ok. 2 500 przelewów miesięcznie (w tym ~5 poza UE do krajów UE),
100 blankietów czekowych (opcja elektronicznych),
Wpłaty gotówkowe średnio 100 000 zł kwartał,
Generowanie JPK_WB, wyciągi, potwierdzenia sald, odsetki, lokaty overnight i weekendowe.
