Obsługa bankowa budżetu Pleszew – Pleszew

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz 12 jednostek organizacyjnych (łącznie 181 rachunków bankowych: bieżące, pomocnicze, fundusze celowe i specjalne). - Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków oraz realizacja operacji: ok. 78 656 przelewów rocznie, 8 105 wpłat gotówkowych rocznie i 130 wypłat gotówkowych rocznie. - Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym do 3 000 000 zł. - Usługi bankowości elektronicznej, wydawanie kart płatniczych oraz obsługa wydzielonego stanowiska kasowego. - Identyfikacja płatności masowych (co najmniej 16 000 kont płatników i co najmniej 5 rodzajów płatności). - Możliwość tworzenia lokat typu overnight i lokat terminowych.

Zamówienie obejmuje skoordynowaną obsługę wielu rachunków dla 13 podmiotów oraz udostępnienie linii kredytowej i obsługę płatności masowych.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Wadium: 8 000,00 zł (pieniądz, gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe, poręczenia).

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi