Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Barciany – gmina Barciany
Streszczenie SWZ
Streszczenia tego przetargu nie ma — w naszym zbiorze nie ma jego dokumentów. Załóż darmowe konto, a Janusz powiadomi Cię o kolejnych postępowaniach tego zamawiającego i z tej branży.
Załączniki do pobrania
0Plików tego postępowania nie ma w naszym zbiorze — dokumentacja jest na stronie źródłowej
Opis z ogłoszenia
Treść przepisana z ogłoszenia zamawiającego.
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Barciany i jednostek organizacyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, 2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem zamawiającego), 3) dostarczanie gotówki do kasy Urzędu Gminy w Barcianach,…
Pokaż cały opis
…4) odbiór gotówki z kasy Urzędu Gminy w Barcianach, 5) realizacja zleceń płatniczych, tj. przelewów przekazywanych w formie elektronicznej lub papierowej, 6) potwierdzanie stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej lub w formie papierowej, 7) wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami zamawiającego, 8) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej liczbie stanowisk, 9) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 10) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, 11) uruchomienie kredytu na rachunku bieżącym budżetu Gminy Barciany w wysokości określonej przez Radę Gminy Barciany na dany rok budżetowy, nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, z terminem spłaty do końca roku budżetowego, 3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. 4. Na stronie internetowej http://bip.barciany.pl/18/Majatek_i_finanse/ dostępne są niezbędne dokumenty dotyczące budżetu Gminy Barciany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany, które nie będą przekazywane wykonawcom w formie papierowej.