Udzielenie kredytu długoterminowego – Lubaczów

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi załączono:  Skan Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 13/45/2026 z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2026-2038. Dokument jest również powszechnie dostępny na stronie podmiotowej BIP Gminy;  skan Uchwały Nr XXXV/344/2026 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 września 2026 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. Uchwała w § 2 jednoznacznie definiuje źródła spłaty długu (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, udziały w PIT oraz dochody ze sprzedaży majątku). Informuję również , że Zamawiający wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu długoterminowego. Z uwagi na procedury kalendarzowe izby obrachunkowej, przedmiotowa opinia zostanie dostarczona Bankowi niezwłocznie po jej otrzymaniu – najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej. Odnosząc się do zapytania o rozbieżność celów pomiędzy opisem zamówienia a treścią bazowych projektów uchwał budżetowych, wyjaśniam, że ostateczny montaż finansowy i przeznaczenie środków zostały wskazane w Uchwale Nr XXXV/344/2026 z dnia 30 września 2026 r. Zgodnie z § 1 tej uchwały, Rada Gminy Lubaczów upoważniła do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3 407 368,00 zł z przeznaczeniem na cele tożsame z SWZ, tj.:  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 964 088,00 zł,  finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 443 280,00 zł. W załączeniu przesyłam również aktualny wykaz (tabelę) dotychczas zaciągniętych przez Gminę Lubaczów zobowiązań.

1) a) nie posiada b) nie posiada 2) nie posiada 3) nie posiada 4) nie posiada 5) nie posiada

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2026 r. wynikają z faktur wystawionych za dostawy lub usługi, które zostały uregulowane po dniu 30-06-2026 r. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań finansowych i zobowiązań wobec ZUS lub US.

Wynik Budżetu Gminy Lubaczów na dzień 30-09-2026 r. zamyka się deficytem w kwocie 9 216 196,06 zł Źródłem pokrycia planowanego deficytu są : a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za rok 2025 w kwocie 863 186,06 zł, b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 517 410,00 zł c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 835 600,00 zł z czego planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz kredytu zaciągniętego z banku na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.