Bankowa obsługa budżetu – Brodnica

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brodnickiego oraz 16 jednostek organizacyjnych wymienionych w SWZ. Bank ma otworzyć i prowadzić rachunek bieżący budżetu Powiatu oraz rachunki podstawowe, pomocnicze i wyodrębnione dla tych podmiotów; realizować przelewy wewnętrzne i do innych banków (papierowo i elektronicznie); przyjmować i wypłacać gotówkę we własnej placówce (oddziale, filii lub punkcie kasowym) na terenie miasta Brodnica wg nominałów wskazanych przez Zamawiającego; dokonywać wymiany gotówki na nominały o różnej wartości, wydawać książeczki czekowe, wydawać opinie i zaświadczenia oraz udzielać telefonicznych informacji o saldach i wszelkich operacjach na rachunkach; przygotowywać wyciągi bankowe na następny dzień roboczy po zaksięgowaniu obrotu; otwierać dodatkowe rachunki oraz je likwidować; udostępnić, wdrożyć i prowadzić system bankowości elektronicznej dla ww. jednostek; obsługiwać i rozliczać płatności dokonywane przez kontrahentów przy użyciu kart płatniczych; przyjmować środki na lokaty typu OVERNIGHT powyżej 100 000,00 zł na wniosek Zamawiającego; a także udzielić w każdym roku budżetowym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł.

Złożoność wynika z konieczności obsługi wielu jednostek organizacyjnych oraz dodatkowych rozwiązań, takich jak kredyt odnawialny, lokaty typu OVERNIGHT i system bankowości elektronicznej.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Kara pieniężna: do 20 000 000 zł dla podmiotów wykluczonych na podstawie ustawy sankcyjnej.

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi