Bankowa obsługa budżetu i kredyt – Piotrków Trybunalski

Zamówienie JEDNOCZĘŚCIOWE — bankowa obsługa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (56 jednostek organizacyjnych), obejmująca:

• obsługę 84–85 rachunków skonsolidowanych oraz rachunków podstawowych i pomocniczych walutowych,
• 12 terminali płatniczych (plan. 38), 565 kart przedpłaconych (plan. 800), 7 służbowych kart obciążeniowych (plan. 11),
• realizację przelewów krajowych (~15–17 tys./mies., w tym ~13–14 tys. na konta w innych bankach) i zagranicznych (~8–25),
• wpłaty/wypłaty gotówkowe w PLN (~185 wpłat / 29 wypłat miesięcznie), wrzutnie nocne (~20/mies., 7 paczek/dzień),
• transakcje płatności masowych identyfikowane (~7–8 tys./mies.),
• obsługę czeków gotówkowych (84–197)
• obsługa dochodów rzędu ~800 mln PLN i wydatków ~370–787 mln PLN.