Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek – gmina Syców

• Prowadzenie ok. 100 rachunków bieżących i pomocniczych w PLN dla Gminy Syców i 14 podległych jednostek organizacyjnych, z ok. 68 200 przelewami przychodzącymi i 30 200 wychodzącymi rocznie, wpłatami i wypłatami gotówkowymi, lokatami terminowymi i czekami.
• Bankowość elektroniczna: instalacja systemu, 12 stanowisk w urzędzie i po jednym w każdej jednostce, szkolenie pracowników, dzienne wyciągi i raporty.
• Rozliczanie masowych płatności podatków i opłat za odpady z integracją z systemem NEFENI-WYDRA (ok. 10 970 podatników, ok. 3 616 gospodarstw).
• Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (warunki w odrębnej umowie).
• Doradca bankowy, generowanie JPK i raportów, powiadomienie ok. 4 500 kontrahentów o zmianie rachunku, wyzerowanie rachunków na koniec roku, potwierdzenia sald.

Zakres obejmuje 14 jednostek i ok. 100 rachunków, integrację z systemem księgowym, rozliczanie masowych płatności dla ok. 10 tys. podatników oraz kredyt w rachunku bieżącym.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Wadium: 20 000,00 zł — pieniądz, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia PARP.

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi