Obsługa bankowa Gminy Mogielnica – Mogielnica

Usługa bankowej obsługi Gminy Mogielnica (wraz z Urzędem Gminy i Miasta) oraz 5 jednostek organizacyjnych (2 zespoły szkół, 2 szkoły podstawowe, Miejsko‑Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) w maksymalnym szacowanym zakresie:• Prowadzenie 6 rachunków podstawowych i 36 rachunków pomocniczych (w tym rachunków VAT), z otwieraniem i zamykaniem rachunków.• Realizacja ok. 1820 przelewów krajowych i ok. 1 przelewu zagranicznego miesięcznie.• Obsługa gotówkowa w placówce na terenie Miasta Mogielnica: ok. 524 wpłat i ok. 42 wypłat miesięcznie (w tym wypłaty świadczeń pomocy społecznej).• Udostępnienie elektronicznego systemu bankowości na 11 stanowiskach oraz sporządzanie papierowych wyciągów bankowych.• Lokowanie środków na lokatach terminowych oraz udzielanie kredytu w rachunku podstawowym do 1 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu.• Prawo opcji: usługa płatności masowych z identyfikacją wpłat indywidualnymi rachunkami wirtualnymi.

Usługa obejmuje skomplikowane zarządzanie wieloma rachunkami, dużą wolumenową płatnościami oraz integrację z jednostkami organizacyjnymi, co wymaga zaawansowanej organizacji i nadzoru.

Wagi punktowe, według których zamawiający oceni oferty.

Sygnały, na które warto zwrócić uwagę przed startem.

Brak istotnych sygnałów ostrzegawczych.

• Kary umowne: w projekcie umowy (zał. nr 5).

Wyodrębnione z wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający nie opublikował pytań ani odpowiedzi